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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 396 043.00 | | 396 043.00 | 396 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 330.00 | 363 807.00 | 129 523.00 | 493 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 606.00 | 564 967.00 | 147 639.00 | 712 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 826.00 | 936 757.00 | 827 070.00 | 1 763 826.00 |
BT Marchandises | 167 776.00 | | 167 776.00 | 167 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
BZ Autres créances | 132 894.00 | | 132 894.00 | 132 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 733 045.00 | | 1 733 045.00 | 1 733 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 500.00 | | 2 334 500.00 | 2 334 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 327.00 | 936 757.00 | 3 161 570.00 | 4 098 327.00 |
CU Autres participations | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 054 794.00 | 1 078 641.00 | | 1 054 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 259.00 | 476 153.00 | | 462 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 153.00 | 1 588 894.00 | | 1 551 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 184.00 | 504 139.00 | | 367 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 739.00 | 46 971.00 | | 398 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 999.00 | 660 910.00 | | 615 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 814.00 | 261 671.00 | | 227 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 270.00 | | |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 418.00 | 1 535 045.00 | | 1 610 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 570.00 | 3 123 939.00 | | 3 161 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 842.00 | 1 168 152.00 | | 1 351 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 431 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 438 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 831 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 867 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 403.00 | 8 748.00 | | 5 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 403.00 | 40 748.00 | | 5 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 80.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 28 553.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 384.00 | 12 195.00 | | 5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 277.00 | 197 349.00 | | 167 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 507 302.00 | 8 564 855.00 | | 8 507 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 045 043.00 | 8 088 701.00 | | 8 045 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 259.00 | 476 153.00 | | 462 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 269.00 | | 54 166.00 | 1 717 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 609.00 | 1 763 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 609.00 | 1 209 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 025.00 | | | 404 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 309.00 | | 37 803.00 | 1 179 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 936.00 | | 16 363.00 | 133 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 775.00 | 109 591.00 | 7 609.00 | 834 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 793.00 | 109 591.00 | 7 609.00 | 826 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 999.00 | 615 999.00 | | 615 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 814.00 | 227 814.00 | | 227 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 739.00 | 398 739.00 | | 398 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UP Prêts | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
UX Autres créances clients | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 184.00 | 108 608.00 | 258 576.00 | 367 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 343.00 | 183 679.00 | 50 664.00 | 234 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 418.00 | 1 351 842.00 | 258 576.00 | 1 610 418.00 |