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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 396 043.00 | | 396 043.00 | 396 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 699.00 | 412 115.00 | 87 584.00 | 499 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 606.00 | 603 370.00 | 109 237.00 | 712 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 795.00 | 1 023 467.00 | 768 329.00 | 1 791 795.00 |
BT Marchandises | 175 952.00 | | 175 952.00 | 175 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 444.00 | 995.00 | 39 448.00 | 40 444.00 |
BZ Autres créances | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 066 251.00 | | 2 066 251.00 | 2 066 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 765.00 | 995.00 | 2 700 769.00 | 2 701 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 560.00 | 1 024 462.00 | 3 469 098.00 | 4 493 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
CU Autres participations | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 017 053.00 | 1 054 794.00 | | 1 017 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 803.00 | 462 259.00 | | 537 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 956.00 | 1 551 153.00 | | 1 588 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 765.00 | 367 184.00 | | 258 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 291.00 | 398 739.00 | | 867 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 925.00 | 615 999.00 | | 530 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 796.00 | 227 814.00 | | 219 796.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 142.00 | 1 610 418.00 | | 1 880 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 098.00 | 3 161 570.00 | | 3 469 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 269.00 | 1 351 842.00 | | 1 721 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 443 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 446 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 525 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 847 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 9 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 529.00 | 5 403.00 | | 4 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 529.00 | 5 403.00 | | 4 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | 5 384.00 | | 4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 964.00 | 167 277.00 | | 204 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 530 350.00 | 8 507 302.00 | | 8 530 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 992 547.00 | 8 045 043.00 | | 7 992 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 803.00 | 462 259.00 | | 537 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 826.00 | | 27 969.00 | 1 763 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 025.00 | | | 404 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 503.00 | | 6 369.00 | 1 209 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 299.00 | | 21 600.00 | 150 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 757.00 | 86 710.00 | | 936 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 775.00 | 86 710.00 | | 928 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 925.00 | 530 925.00 | | 530 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 796.00 | 219 796.00 | | 219 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 974.00 | 869 974.00 | | 869 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UP Prêts | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
UX Autres créances clients | 40 444.00 | 39 449.00 | 995.00 | 40 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 765.00 | 99 892.00 | 158 874.00 | 258 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 267.00 | 155 267.00 | | 155 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 226.00 | 208 567.00 | 71 659.00 | 280 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 142.00 | 1 721 269.00 | 158 874.00 | 1 880 142.00 |