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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 396 043.00 | | 396 043.00 | 396 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 222.00 | 477 772.00 | 24 450.00 | 502 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 303.00 | 668 302.00 | 54 001.00 | 722 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
AX Avances et acomptes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 889.00 | | 90 889.00 | 90 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 790.00 | 1 154 056.00 | 690 734.00 | 1 844 790.00 |
BT Marchandises | 189 557.00 | | 189 557.00 | 189 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 642.00 | 86.00 | 9 556.00 | 9 642.00 |
BZ Autres créances | 87 197.00 | | 87 197.00 | 87 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 002 913.00 | | 1 002 913.00 | 1 002 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 500.00 | 86.00 | 1 568 415.00 | 1 568 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 290.00 | 1 154 142.00 | 2 259 149.00 | 3 413 290.00 |
CU Autres participations | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 846 483.00 | 1 054 856.00 | | 846 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 578.00 | 491 627.00 | | 530 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 160.00 | 1 580 583.00 | | 1 411 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 395.00 | 158 978.00 | | 57 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 370.00 | 656 572.00 | | 607 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 379.00 | 204 727.00 | | 172 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 988.00 | 1 020 277.00 | | 847 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 149.00 | 2 600 860.00 | | 2 259 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 594.00 | 962 882.00 | | 790 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 135 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 145 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 262 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 664 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 9 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 541 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 3 874.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 3 875.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | 925.00 | | -3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 845.00 | 180 776.00 | | 182 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 263 274.00 | 8 186 781.00 | | 8 263 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 732 696.00 | 7 695 154.00 | | 7 732 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 578.00 | 491 627.00 | | 530 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 742.00 | | 16 448.00 | 1 834 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 205 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 1 844 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 025.00 | | | 404 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 035.00 | | 15 806.00 | 1 219 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 682.00 | | 642.00 | 211 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 571.00 | 50 485.00 | | 1 103 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 589.00 | 50 485.00 | | 1 095 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 370.00 | 607 370.00 | | 607 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 379.00 | 172 379.00 | | 172 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 889.00 | | 90 889.00 | 90 889.00 |
UX Autres créances clients | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 119.00 | 124 230.00 | 110 889.00 | 235 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 988.00 | 790 594.00 | | 847 988.00 |