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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 396 043.00 | | 396 043.00 | 396 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 534.00 | 455 752.00 | 42 782.00 | 498 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 935.00 | 639 837.00 | 77 098.00 | 716 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 742.00 | 1 103 571.00 | 731 171.00 | 1 834 742.00 |
BT Marchandises | 195 389.00 | | 195 389.00 | 195 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 724.00 | 225.00 | 24 499.00 | 24 724.00 |
BZ Autres créances | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 255 392.00 | | 1 255 392.00 | 1 255 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 914.00 | 225.00 | 1 869 689.00 | 1 869 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 656.00 | 1 103 796.00 | 2 600 860.00 | 3 704 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 054 856.00 | 1 017 053.00 | | 1 054 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 627.00 | 537 803.00 | | 491 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 583.00 | 1 588 956.00 | | 1 580 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 978.00 | 258 765.00 | | 158 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 867 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 572.00 | 530 925.00 | | 656 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 727.00 | 219 796.00 | | 204 727.00 |
EA Autres dettes | | 2 683.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 277.00 | 1 880 142.00 | | 1 020 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 860.00 | 3 469 098.00 | | 2 600 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 882.00 | 1 721 269.00 | | 962 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 084 091.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 089 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 181 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 631 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 12 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 507 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 4 529.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 4 529.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | 4 529.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 776.00 | 204 964.00 | | 180 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186 781.00 | 8 530 350.00 | | 8 186 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 154.00 | 7 992 547.00 | | 7 695 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 627.00 | 537 803.00 | | 491 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 795.00 | | 44 329.00 | 1 791 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 211 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 1 834 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 1 219 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 025.00 | | | 404 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 872.00 | | 4 329.00 | 1 215 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 899.00 | | 40 000.00 | 171 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 467.00 | 81 269.00 | 1 165.00 | 1 023 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 485.00 | 81 269.00 | 1 165.00 | 1 015 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 572.00 | 656 572.00 | | 656 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 727.00 | 204 727.00 | | 204 727.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 978.00 | 101 583.00 | 57 395.00 | 158 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 147.00 | 121 147.00 | | 121 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 379.00 | 169 132.00 | 110 247.00 | 279 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 277.00 | 962 882.00 | 57 395.00 | 1 020 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |