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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772 763.00 | 2 095 910.00 | 1 676 853.00 | 3 772 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 581.00 | 2 281 727.00 | 1 676 854.00 | 3 958 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | 3 470.00 | 680.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 1 384 759.00 | | 1 384 759.00 | 1 384 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 909.00 | 3 470.00 | 1 385 439.00 | 1 388 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 490.00 | 2 285 197.00 | 3 062 293.00 | 5 347 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 471 047.00 | -2 757 747.00 | | -2 471 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 593.00 | 286 700.00 | | 513 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 546.00 | 2 528 953.00 | | 3 042 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 7 212.00 | | 19 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 747.00 | 7 212.00 | | 19 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 293.00 | 2 536 165.00 | | 3 062 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | -4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 725 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 748.00 | 295 099.00 | | 525 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 155.00 | 8 400.00 | | 12 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 593.00 | 286 700.00 | | 513 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 581.00 | | | 3 958 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772 763.00 | | | 3 772 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 818.00 | | | 185 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510 005.00 | | 410 625.00 | 2 510 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510 005.00 | | 410 625.00 | 2 510 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 345.00 | | | 1 238 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 337 117.00 | | | 1 337 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 909.00 | 1 388 909.00 | 800 000.00 | 2 188 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |