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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772 763.00 | 660 355.00 | 3 112 408.00 | 3 772 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 410.00 | 843 001.00 | 3 112 408.00 | 3 955 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 880 020.00 | | 1 880 020.00 | 1 880 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 020.00 | | 1 880 020.00 | 1 880 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 429.00 | 843 001.00 | 4 992 428.00 | 5 835 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 829.00 | -86 300.00 | | -239 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 286.00 | -153 529.00 | | 226 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 457.00 | 4 760 171.00 | | 4 986 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 42 481.00 | | 5 971.00 |
EA Autres dettes | | 11 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 971.00 | 54 077.00 | | 5 971.00 |
ED (V) | | 17 558.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 428.00 | 4 831 806.00 | | 4 992 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441 796.00 | 415 760.00 | | -441 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 571.00 | 138 255.00 | | 19 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -206 715.00 | 291 784.00 | | -206 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 286.00 | -153 529.00 | | 226 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 409.00 | | | 3 955 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 955 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 747.00 | | | 161 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772 763.00 | | | 3 772 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 646.00 | | | 182 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 747.00 | | | 161 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 489.00 | | 183 134.00 | 843 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 489.00 | | 183 134.00 | 843 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 870 598.00 | 1 870 598.00 | | 1 870 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 020.00 | 1 880 020.00 | 800 000.00 | 2 680 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |