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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772 763.00 | 930 709.00 | 2 842 054.00 | 3 772 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 410.00 | 1 113 356.00 | 2 842 054.00 | 3 955 410.00 |
BZ Autres créances | 1 618 804.00 | | 1 618 804.00 | 1 618 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 804.00 | | 1 618 804.00 | 1 618 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 214.00 | 1 113 356.00 | 4 460 858.00 | 5 574 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 161.00 | -1 957 454.00 | | -1 064 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 919.00 | 893 293.00 | | 517 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 758.00 | 3 935 839.00 | | 4 453 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 8 977.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 100.00 | 8 977.00 | | 7 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 858.00 | 3 944 816.00 | | 4 460 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 919.00 | 893 293.00 | | 517 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 646.00 | | | 182 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 747.00 | | | 161 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 705 300.00 | | 4 398 210.00 | 13 705 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370 530.00 | | 439 821.00 | 1 370 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 530.00 | | 439 821.00 | 1 370 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VB T. V. A. | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 996.00 | | | 1 504 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 044.00 | | | 92 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 804.00 | 1 618 804.00 | 800 000.00 | 2 418 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |