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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772 763.00 | 595 159.00 | 3 177 604.00 | 3 772 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 410.00 | 777 806.00 | 3 177 604.00 | 3 955 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BZ Autres créances | 1 876 155.00 | | 1 876 155.00 | 1 876 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 037.00 | | 1 892 037.00 | 1 892 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 447.00 | 777 806.00 | 5 069 641.00 | 5 847 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 917.00 | -546 242.00 | | -249 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 616.00 | 296 325.00 | | 163 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 700.00 | 4 750 083.00 | | 4 913 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 429.00 | 24 940.00 | | 145 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 429.00 | 24 940.00 | | 145 429.00 |
ED (V) | 10 512.00 | 1 100.00 | | 10 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 641.00 | 4 776 123.00 | | 5 069 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 095.00 | 328 461.00 | | 289 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 478.00 | 32 136.00 | | 125 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 616.00 | 296 325.00 | | 163 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 646.00 | | | 182 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 747.00 | | | 161 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 753.00 | | -113 594.00 | 708 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 753.00 | | -113 594.00 | 708 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | -113 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 429.00 | 145 429.00 | | 145 429.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VB T. V. A. | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 175.00 | 1 816 175.00 | | 1 816 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 037.00 | 1 892 037.00 | 800 000.00 | 2 692 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 429.00 | 145 429.00 | | 145 429.00 |