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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772 763.00 | 708 753.00 | 3 064 010.00 | 3 772 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 410.00 | 891 399.00 | 3 064 010.00 | 3 955 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BZ Autres créances | 1 691 991.00 | | 1 691 991.00 | 1 691 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 113.00 | | 1 712 113.00 | 1 712 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 522.00 | 891 399.00 | 4 776 123.00 | 5 667 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -546 242.00 | -1 064 161.00 | | -546 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 325.00 | 517 919.00 | | 296 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 750 083.00 | 4 453 758.00 | | 4 750 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | 7 100.00 | | 24 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 940.00 | 7 100.00 | | 24 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 123.00 | 4 460 858.00 | | 4 776 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -280 656.00 | -517 919.00 | | -280 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 325.00 | 517 919.00 | | 296 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VB T. V. A. | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VC Groupe et associés | 1 578 345.00 | 1 578 345.00 | | 1 578 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 113.00 | 1 712 113.00 | 800 000.00 | 2 512 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |