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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772 763.00 | 843 489.00 | 2 929 274.00 | 3 772 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 410.00 | 1 026 135.00 | 2 929 274.00 | 3 955 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
BZ Autres créances | 1 820 719.00 | | 1 820 719.00 | 1 820 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 532.00 | | 1 902 532.00 | 1 902 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 942.00 | 1 026 135.00 | 4 831 806.00 | 5 857 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 300.00 | -249 917.00 | | -86 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 529.00 | 163 616.00 | | -153 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760 171.00 | 4 913 700.00 | | 4 760 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 481.00 | 145 429.00 | | 42 481.00 |
EA Autres dettes | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 077.00 | 145 429.00 | | 54 077.00 |
ED (V) | 17 558.00 | 10 512.00 | | 17 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 806.00 | 5 069 641.00 | | 4 831 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 255.00 | 139 847.00 | | 138 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 784.00 | -23 769.00 | | 291 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 529.00 | 163 616.00 | | -153 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 646.00 | | | 182 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 747.00 | | | 161 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 159.00 | 248 330.00 | | 595 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 159.00 | 248 330.00 | | 595 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 813 467.00 | 1 813 467.00 | | 1 813 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 532.00 | 1 902 532.00 | 800 000.00 | 2 702 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |