| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 2 073.00 | 4 307.00 | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AP Constructions | 23 416.00 | 10 649.00 | 12 767.00 | 23 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 356.00 | 26 800.00 | 7 556.00 | 34 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 942.00 | 429 940.00 | 283 002.00 | 712 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 779.00 | 477 752.00 | 743 028.00 | 1 220 779.00 |
BT Marchandises | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BZ Autres créances | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
CF Disponibilités | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 436.00 | | 118 436.00 | 118 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 215.00 | 477 752.00 | 861 463.00 | 1 339 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 251 018.00 | 277 192.00 | | 251 018.00 |
DH Report à nouveau | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 001.00 | -26 175.00 | | -36 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 929.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1 203.00 | | |
DL TOTAL (I) | 257 832.00 | 295 965.00 | | 257 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 236 887.00 | 137 202.00 | | 236 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 916.00 | 148 373.00 | | 265 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 802.00 | 110 771.00 | | 41 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 273.00 | 44 090.00 | | 35 273.00 |
EA Autres dettes | 23 754.00 | 26 853.00 | | 23 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 632.00 | 467 290.00 | | 603 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 463.00 | 763 255.00 | | 861 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 246.00 | 351 454.00 | | 404 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 711.00 | | 90 711.00 | 90 711.00 |
FG Production vendue services | 365 810.00 | | 365 810.00 | 365 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 522.00 | | 456 522.00 | 456 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929.00 | 3 182.00 | | 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203.00 | 2 950.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 6 131.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 504.00 | 6 131.00 | | -7 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 388.00 | 476 050.00 | | 462 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 389.00 | 502 225.00 | | 498 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 001.00 | -26 175.00 | | -36 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 2 850.00 | | 2 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 466.00 | | 121 998.00 | 1 100 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 1 220 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 449 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 770 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 250.00 | | | 450 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 301.00 | | 121 998.00 | 649 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 637.00 | 42 800.00 | 1 684.00 | 436 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442.00 | 1 022.00 | 1 100.00 | 10 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 195.00 | 41 778.00 | 584.00 | 426 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 916.00 | 2 458.00 | 2 458.00 | 4 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
UX Autres créances clients | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VB T. V. A. | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 732.00 | 39 805.00 | 161 822.00 | 236 732.00 |
VI Groupe et associés | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 045.00 | 66 045.00 | 12 298.00 | 66 045.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 632.00 | 404 246.00 | 164 280.00 | 603 632.00 |