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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 1 997.00 | 3 639.00 | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AP Constructions | 23 416.00 | 15 332.00 | 8 084.00 | 23 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 207.00 | 31 262.00 | 3 945.00 | 35 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 957.00 | 505 636.00 | 218 321.00 | 723 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 556.00 | 562 518.00 | 670 039.00 | 1 232 556.00 |
BT Marchandises | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BZ Autres créances | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 399.00 | 562 518.00 | 745 881.00 | 1 308 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 140 503.00 | 215 017.00 | | 140 503.00 |
DH Report à nouveau | | 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 119.00 | -75 088.00 | | -69 119.00 |
DL TOTAL (I) | 113 624.00 | 182 743.00 | | 113 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 635.00 | 197 056.00 | | 157 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 000.00 | 283 458.00 | | 341 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 315.00 | 60 316.00 | | 65 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 115.00 | 49 699.00 | | 44 115.00 |
EA Autres dettes | 24 191.00 | 27 579.00 | | 24 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 257.00 | 618 706.00 | | 632 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 881.00 | 801 449.00 | | 745 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 562.00 | | 95 562.00 | 95 562.00 |
FG Production vendue services | 366 030.00 | 4 988.00 | 371 018.00 | 366 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 592.00 | 4 988.00 | 466 580.00 | 461 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 076.00 | | | -3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 444.00 | 464 492.00 | | 470 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 563.00 | 539 580.00 | | 539 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 119.00 | -75 088.00 | | -69 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 215.00 | | 10 761.00 | 1 226 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 1 232 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 420.00 | 448 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 150.00 | | 3 676.00 | 449 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 150.00 | | 7 086.00 | 776 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 895.00 | 42 967.00 | 1 344.00 | 520 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 236.00 | 395.00 | 1 344.00 | 11 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 659.00 | 42 572.00 | | 509 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
UX Autres créances clients | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VB T. V. A. | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 533.00 | 40 094.00 | 117 439.00 | 157 533.00 |
VI Groupe et associés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VP Divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 257.00 | 514 818.00 | 117 439.00 | 632 257.00 |