| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 3 222.00 | 2 414.00 | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AP Constructions | 23 416.00 | 17 673.00 | 5 742.00 | 23 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 443.00 | 31 791.00 | 4 652.00 | 36 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 695.00 | 539 486.00 | 200 208.00 | 739 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 874.00 | 600 464.00 | 648 410.00 | 1 248 874.00 |
BT Marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CF Disponibilités | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 290.00 | 600 464.00 | 723 826.00 | 1 324 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 71 384.00 | 140 503.00 | | 71 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 973.00 | -69 119.00 | | -12 973.00 |
DL TOTAL (I) | 100 651.00 | 113 624.00 | | 100 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 188.00 | 157 635.00 | | 136 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 000.00 | 341 000.00 | | 361 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 300.00 | 65 315.00 | | 61 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 549.00 | 44 115.00 | | 36 549.00 |
EA Autres dettes | 28 138.00 | 24 191.00 | | 28 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 175.00 | 632 257.00 | | 623 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 826.00 | 745 881.00 | | 723 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
FG Production vendue services | 385 551.00 | 4 121.00 | 389 672.00 | 385 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 356.00 | 4 121.00 | 486 477.00 | 482 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 050.00 | 470 444.00 | | 488 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 023.00 | 539 563.00 | | 501 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 973.00 | -69 119.00 | | -12 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 556.00 | | 17 588.00 | 1 232 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 406.00 | | | 448 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 236.00 | | 17 588.00 | 783 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 518.00 | 39 217.00 | 1 270.00 | 562 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 287.00 | 1 225.00 | | 10 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 230.00 | 37 991.00 | 1 270.00 | 552 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
UX Autres créances clients | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VB T. V. A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 089.00 | 46 246.00 | 89 843.00 | 136 089.00 |
VI Groupe et associés | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 175.00 | 533 332.00 | 89 843.00 | 623 175.00 |