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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | 250 000.00 | 184 480.00 | 434 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AP Constructions | 23 416.00 | 21 016.00 | 2 400.00 | 23 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 726.00 | 34 688.00 | 4 038.00 | 38 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 695.00 | 604 538.00 | 135 157.00 | 739 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 157.00 | 924 168.00 | 326 989.00 | 1 251 157.00 |
BT Marchandises | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
BZ Autres créances | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CF Disponibilités | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 786.00 | | 134 786.00 | 134 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 943.00 | 924 168.00 | 461 775.00 | 1 385 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | | 58 411.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 815.00 | | | -9 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 210.00 | -68 226.00 | | 32 210.00 |
DL TOTAL (I) | 64 635.00 | 32 425.00 | | 64 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 037.00 | 174 405.00 | | 189 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 000.00 | 381 000.00 | | 131 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 845.00 | 47 827.00 | | 28 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 595.00 | 21 046.00 | | 24 595.00 |
EA Autres dettes | 23 663.00 | 23 040.00 | | 23 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 140.00 | 647 318.00 | | 397 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 775.00 | 679 743.00 | | 461 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 735.00 | 579 600.00 | | 324 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
FG Production vendue services | 258 621.00 | 1 294.00 | 259 915.00 | 258 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 393.00 | 1 294.00 | 315 687.00 | 314 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 798.00 | 254 685.00 | | 642 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 589.00 | 322 911.00 | | 610 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 210.00 | -68 226.00 | | 32 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 874.00 | | 2 283.00 | 1 248 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 406.00 | | | 448 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 554.00 | | 2 283.00 | 799 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 869.00 | 35 299.00 | | 638 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | 1 188.00 | | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 131.00 | 34 111.00 | | 626 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
UX Autres créances clients | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VB T. V. A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 868.00 | 55 459.00 | 72 409.00 | 127 868.00 |
VI Groupe et associés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 144.00 | 324 735.00 | 72 409.00 | 397 144.00 |