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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 2 946.00 | 3 434.00 | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AP Constructions | 23 416.00 | 12 990.00 | 10 426.00 | 23 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 356.00 | 29 150.00 | 5 206.00 | 34 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 723.00 | 467 518.00 | 250 204.00 | 717 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 215.00 | 520 895.00 | 705 320.00 | 1 226 215.00 |
BT Marchandises | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 593.00 | 2 668.00 | 41 924.00 | 44 593.00 |
BZ Autres créances | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CF Disponibilités | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 798.00 | 2 668.00 | 96 129.00 | 98 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 012.00 | 523 563.00 | 801 449.00 | 1 325 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 215 017.00 | 251 018.00 | | 215 017.00 |
DH Report à nouveau | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 088.00 | -36 001.00 | | -75 088.00 |
DL TOTAL (I) | 182 743.00 | 257 832.00 | | 182 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 056.00 | 236 887.00 | | 197 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 458.00 | 265 916.00 | | 283 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 316.00 | 41 802.00 | | 60 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 699.00 | 35 273.00 | | 49 699.00 |
EA Autres dettes | 27 579.00 | 23 754.00 | | 27 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 706.00 | 603 632.00 | | 618 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 449.00 | 861 463.00 | | 801 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 458.00 | | | 283 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
FG Production vendue services | 355 024.00 | 3 993.00 | 359 017.00 | 355 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 219.00 | 3 993.00 | 448 212.00 | 444 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 929.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 492.00 | 462 388.00 | | 464 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 580.00 | 498 389.00 | | 539 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 088.00 | -36 001.00 | | -75 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 779.00 | | 5 435.00 | 1 220 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 150.00 | | | 449 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 715.00 | | 5 435.00 | 770 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 752.00 | 43 143.00 | | 477 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 363.00 | 873.00 | | 10 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 389.00 | 42 270.00 | | 467 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
UX Autres créances clients | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 928.00 | 39 395.00 | 152 230.00 | 196 928.00 |
VI Groupe et associés | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 106.00 | 460 574.00 | 152 230.00 | 618 106.00 |