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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 4 447.00 | 1 188.00 | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AP Constructions | 23 416.00 | 19 929.00 | 3 487.00 | 23 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 443.00 | 33 482.00 | 2 961.00 | 36 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 695.00 | 572 720.00 | 166 975.00 | 739 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 874.00 | 638 869.00 | 610 006.00 | 1 248 874.00 |
BT Marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BZ Autres créances | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
CF Disponibilités | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 611.00 | 638 869.00 | 679 743.00 | 1 318 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 58 411.00 | 71 384.00 | | 58 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 226.00 | -12 973.00 | | -68 226.00 |
DL TOTAL (I) | 32 425.00 | 100 651.00 | | 32 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 405.00 | 136 188.00 | | 174 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 000.00 | 361 000.00 | | 381 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 827.00 | 61 300.00 | | 47 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 046.00 | 36 549.00 | | 21 046.00 |
EA Autres dettes | 23 040.00 | 28 138.00 | | 23 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 318.00 | 623 175.00 | | 647 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 743.00 | 723 826.00 | | 679 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 600.00 | 533 332.00 | | 579 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
FG Production vendue services | 181 127.00 | 2 910.00 | 184 037.00 | 181 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 759.00 | 2 910.00 | 224 669.00 | 221 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | 1 542.00 | | 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 519.00 | 4 363.00 | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 685.00 | 488 050.00 | | 254 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 911.00 | 501 023.00 | | 322 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 226.00 | -12 973.00 | | -68 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 874.00 | | | 1 248 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 406.00 | | | 448 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 554.00 | | | 799 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 464.00 | 38 405.00 | | 600 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 513.00 | 1 225.00 | | 11 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 951.00 | 37 180.00 | | 588 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 223.00 | 46 505.00 | 67 718.00 | 114 223.00 |
VI Groupe et associés | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 318.00 | 579 600.00 | 67 718.00 | 647 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 863.00 | 8 094.00 | | 8 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 551.00 | 10 890.00 | | 10 551.00 |
ST Autres comptes | 80 051.00 | 126 243.00 | | 80 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 857.00 | 85 996.00 | | 44 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | 1 615.00 | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 253.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 355.00 | 23 983.00 | | 14 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 2 899.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 022.00 | 10 993.00 | | 10 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 600.00 | 49 437.00 | | 22 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 132.00 | 56 148.00 | | 28 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 831.00 | 252 980.00 | | 149 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |