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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 756.00 | | 2 047 756.00 | 2 047 756.00 |
BZ Autres créances | 308 073.00 | | 308 073.00 | 308 073.00 |
CF Disponibilités | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 199.00 | | 352 199.00 | 352 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 955.00 | | 2 399 955.00 | 2 399 955.00 |
CU Autres participations | 2 047 756.00 | | 2 047 756.00 | 2 047 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 333 305.00 | 1 235 885.00 | | 1 333 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 478.00 | 97 420.00 | | 93 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 253.00 | 1 341 775.00 | | 1 435 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 724.00 | 900 640.00 | | 829 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 051.00 | 152 890.00 | | 131 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 971.00 | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746.00 | 217.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 702.00 | 1 054 718.00 | | 964 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 955.00 | 2 396 493.00 | | 2 399 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 810.00 | 266 672.00 | | 225 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
FG Production vendue services | -1 196.00 | | -1 196.00 | -1 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 883.00 | 2 614.00 | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 002.00 | -19 022.00 | | -16 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 285.00 | 130 403.00 | | 150 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 807.00 | 32 983.00 | | 56 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 478.00 | 97 420.00 | | 93 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 751.00 | | 5.00 | 2 047 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 751.00 | | 5.00 | 2 047 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 018.00 | 72 126.00 | 317 942.00 | 811 018.00 |
VI Groupe et associés | 131 051.00 | 131 051.00 | | 131 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 192.00 | | | 250 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 073.00 | 308 073.00 | | 308 073.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 702.00 | 225 810.00 | 317 942.00 | 964 702.00 |