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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 768.00 | | 2 047 768.00 | 2 047 768.00 |
BZ Autres créances | 356 445.00 | | 356 445.00 | 356 445.00 |
CF Disponibilités | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 140.00 | | 391 140.00 | 391 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 908.00 | | 2 438 908.00 | 2 438 908.00 |
CU Autres participations | 2 047 768.00 | | 2 047 768.00 | 2 047 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 515 342.00 | 1 426 783.00 | | 1 515 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 471.00 | 88 559.00 | | 90 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 283.00 | 1 523 812.00 | | 1 614 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 433.00 | 756 025.00 | | 679 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 832.00 | 124 528.00 | | 125 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 1 195.00 | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 625.00 | 881 748.00 | | 824 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 908.00 | 2 405 560.00 | | 2 438 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 587.00 | 217 812.00 | | 238 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 711.00 | 1 638.00 | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 534.00 | -16 956.00 | | -19 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 937.00 | 113 091.00 | | 132 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 466.00 | 24 532.00 | | 42 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 471.00 | 88 559.00 | | 90 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 762.00 | | 6.00 | 2 047 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 762.00 | | 6.00 | 2 047 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VC Groupe et associés | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 936.00 | 77 898.00 | 343 387.00 | 663 936.00 |
VI Groupe et associés | 125 832.00 | 125 832.00 | | 125 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 038.00 | 256 038.00 | | 256 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 445.00 | 356 445.00 | | 356 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 625.00 | 238 587.00 | 343 387.00 | 824 625.00 |