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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 781.00 | | 2 047 781.00 | 2 047 781.00 |
BZ Autres créances | 238 218.00 | | 238 218.00 | 238 218.00 |
CF Disponibilités | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 770.00 | | 274 770.00 | 274 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 551.00 | | 2 322 551.00 | 2 322 551.00 |
CU Autres participations | 2 047 781.00 | | 2 047 781.00 | 2 047 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 686 231.00 | 1 605 813.00 | | 1 686 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 660.00 | 80 418.00 | | -18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 041.00 | 1 694 701.00 | | 1 676 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 112.00 | 599 848.00 | | 517 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 031.00 | 126 997.00 | | 128 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 014.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 11 051.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 510.00 | 738 910.00 | | 646 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 551.00 | 2 433 612.00 | | 2 322 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 560.00 | 233 828.00 | | 225 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 824.00 | 1 811.00 | | 1 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 253.00 | -12 454.00 | | -7 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333.00 | 127 523.00 | | 2 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 993.00 | 47 105.00 | | 20 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 660.00 | 80 418.00 | | -18 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 774.00 | | 6.00 | 2 047 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 774.00 | | 6.00 | 2 047 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 082.00 | 84 132.00 | 370 869.00 | 505 082.00 |
VI Groupe et associés | 128 031.00 | 128 031.00 | | 128 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 358.00 | 195 358.00 | | 195 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 218.00 | 238 218.00 | | 238 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 510.00 | 225 560.00 | 370 869.00 | 646 510.00 |