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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 787.00 | | 2 047 787.00 | 2 047 787.00 |
BZ Autres créances | 268 903.00 | | 268 903.00 | 268 903.00 |
CF Disponibilités | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 844.00 | | 302 844.00 | 302 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 630.00 | | 2 350 630.00 | 2 350 630.00 |
CU Autres participations | 2 047 787.00 | | 2 047 787.00 | 2 047 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 667 571.00 | 1 686 231.00 | | 1 667 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 084.00 | -18 660.00 | | 83 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 125.00 | 1 676 041.00 | | 1 759 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 143.00 | 517 112.00 | | 431 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 063.00 | 128 031.00 | | 129 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 030.00 | | 1 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 244.00 | 336.00 | | 30 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 505.00 | 646 510.00 | | 591 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 630.00 | 2 322 551.00 | | 2 350 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 989.00 | 225 560.00 | | 257 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 792.00 | 1 824.00 | | 1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 719.00 | -7 253.00 | | -5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 292.00 | 2 333.00 | | 102 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 208.00 | 20 993.00 | | 19 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 084.00 | -18 660.00 | | 83 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 781.00 | | 6.00 | 2 047 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 781.00 | | 6.00 | 2 047 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 950.00 | 87 434.00 | 333 516.00 | 420 950.00 |
VI Groupe et associés | 129 063.00 | 129 063.00 | | 129 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 644.00 | 197 644.00 | | 197 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 903.00 | 268 903.00 | | 268 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 505.00 | 257 989.00 | 333 516.00 | 591 505.00 |