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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 047 774.00 | | 2 047 774.00 | 2 047 774.00 |
BZ Autres créances | 316 807.00 | | 316 807.00 | 316 807.00 |
CF Disponibilités | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 837.00 | | 385 837.00 | 385 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 612.00 | | 2 433 612.00 | 2 433 612.00 |
CU Autres participations | 2 047 774.00 | | 2 047 774.00 | 2 047 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 605 813.00 | 1 515 342.00 | | 1 605 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 418.00 | 90 471.00 | | 80 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 701.00 | 1 614 283.00 | | 1 694 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 848.00 | 679 433.00 | | 599 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 997.00 | 125 832.00 | | 126 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 19 192.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 051.00 | 169.00 | | 11 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 910.00 | 824 625.00 | | 738 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 612.00 | 2 438 908.00 | | 2 433 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 828.00 | 238 587.00 | | 233 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 811.00 | 1 711.00 | | 1 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 454.00 | -19 534.00 | | -12 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 523.00 | 132 937.00 | | 127 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 105.00 | 42 466.00 | | 47 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 418.00 | 90 471.00 | | 80 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 768.00 | | 12.00 | 2 047 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 768.00 | | 12.00 | 2 047 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VC Groupe et associés | 114 976.00 | 114 976.00 | | 114 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 038.00 | 80 955.00 | 356 864.00 | 586 038.00 |
VI Groupe et associés | 126 997.00 | 126 997.00 | | 126 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 080.00 | 193 080.00 | | 193 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 807.00 | 316 807.00 | | 316 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 910.00 | 233 828.00 | 356 864.00 | 738 910.00 |