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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 762.00 | | 2 047 762.00 | 2 047 762.00 |
BZ Autres créances | 319 472.00 | | 319 472.00 | 319 472.00 |
CF Disponibilités | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 798.00 | | 357 798.00 | 357 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 560.00 | | 2 405 560.00 | 2 405 560.00 |
CU Autres participations | 2 047 762.00 | | 2 047 762.00 | 2 047 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 426 783.00 | 1 333 305.00 | | 1 426 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 559.00 | 93 478.00 | | 88 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 812.00 | 1 435 253.00 | | 1 523 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 025.00 | 829 724.00 | | 756 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 528.00 | 131 051.00 | | 124 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 181.00 | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 748.00 | 964 702.00 | | 881 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 560.00 | 2 399 955.00 | | 2 405 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 812.00 | 225 810.00 | | 217 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 638.00 | 1 883.00 | | 1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 956.00 | -16 002.00 | | -16 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 091.00 | 150 285.00 | | 113 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 532.00 | 56 807.00 | | 24 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 559.00 | 93 478.00 | | 88 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 756.00 | | 6.00 | 2 047 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 756.00 | | 6.00 | 2 047 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 892.00 | 74 956.00 | 330 420.00 | 738 892.00 |
VI Groupe et associés | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 017.00 | | | 254 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 472.00 | 319 472.00 | | 319 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 748.00 | 217 812.00 | 330 420.00 | 881 748.00 |