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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931 090.00 | 1 863 878.00 | 67 212.00 | 1 931 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 661.00 | 30 293.00 | 8 368.00 | 38 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 352.00 | 10 598.00 | 3 754.00 | 14 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 306.00 | 1 904 771.00 | 111 535.00 | 2 016 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 361.00 | | 305 361.00 | 305 361.00 |
BZ Autres créances | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 055 732.00 | | 1 055 732.00 | 1 055 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 385.00 | | 1 481 385.00 | 1 481 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 691.00 | 1 904 771.00 | 1 592 920.00 | 3 497 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DH Report à nouveau | 290 247.00 | 241 136.00 | | 290 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 711.00 | 49 109.00 | | 116 711.00 |
DL TOTAL (I) | 790 857.00 | 674 146.00 | | 790 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 637.00 | 822 050.00 | | 621 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 979.00 | 168 357.00 | | 166 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 062.00 | 993 623.00 | | 802 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 920.00 | 1 667 770.00 | | 1 592 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 062.00 | 993 623.00 | | 802 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 144.00 | | 1 759 144.00 | 1 759 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 144.00 | | 1 759 144.00 | 1 759 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 497.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731.00 | 630.00 | | 1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 418.00 | 6 042.00 | | 38 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 363.00 | 1 789 883.00 | | 1 841 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 652.00 | 1 740 774.00 | | 1 724 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 711.00 | 49 109.00 | | 116 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 325.00 | | 51 258.00 | 1 977 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 277.00 | 2 018 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 1 961 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 078.00 | 53 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922 361.00 | | 38 963.00 | 1 922 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 045.00 | | 12 045.00 | 53 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | 250.00 | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 551.00 | 81 497.00 | 12 277.00 | 1 835 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 990.00 | 80 087.00 | 199.00 | 1 783 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 561.00 | 1 410.00 | 12 078.00 | 51 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 637.00 | 621 637.00 | | 621 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 305 361.00 | | | 305 361.00 |
VB T. V. A. | 109 940.00 | | | 109 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 820.00 | 425 652.00 | 2 168.00 | 427 820.00 |
VW T.V.A. | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 062.00 | 802 062.00 | | 802 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 3 002.00 | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 204.00 | 31 296.00 | | 33 204.00 |
ST Autres comptes | 43 522.00 | 48 823.00 | | 43 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 577.00 | 52 494.00 | | 54 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 003 037.00 | 1 020 680.00 | | 1 003 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 301.00 | 152 140.00 | | 157 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 625.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 595.00 | 3 627.00 | | 3 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 670.00 | 296 504.00 | | 297 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 043.00 | 241 924.00 | | 242 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 640.00 | 1 305 432.00 | | 1 291 640.00 |