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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034 773.00 | 1 919 764.00 | 115 009.00 | 2 034 773.00 |
AH Fonds commercial | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 249.00 | 33 832.00 | 7 417.00 | 41 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 185.00 | 12 356.00 | 2 829.00 | 15 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 410.00 | 1 965 952.00 | 157 458.00 | 2 123 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 509.00 | | 340 509.00 | 340 509.00 |
BZ Autres créances | 114 415.00 | | 114 415.00 | 114 415.00 |
CF Disponibilités | 1 099 412.00 | | 1 099 412.00 | 1 099 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 540.00 | | 1 561 540.00 | 1 561 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 950.00 | 1 965 952.00 | 1 718 998.00 | 3 684 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DH Report à nouveau | 406 957.00 | 290 247.00 | | 406 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 298.00 | 116 711.00 | | 109 298.00 |
DL TOTAL (I) | 900 155.00 | 790 858.00 | | 900 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 700.00 | 621 637.00 | | 619 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 609.00 | 166 979.00 | | 183 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 231.00 | | |
EA Autres dettes | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 3 217.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 844.00 | 802 062.00 | | 818 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 999.00 | 1 592 920.00 | | 1 718 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 844.00 | 802 062.00 | | 818 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 937.00 | | 1 743 937.00 | 1 743 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 937.00 | | 1 743 937.00 | 1 743 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 181.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 158.00 | 38 418.00 | | 56 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 414.00 | 1 841 363.00 | | 1 800 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 116.00 | 1 724 652.00 | | 1 691 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 298.00 | 116 711.00 | | 109 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 138.00 | | 107 104.00 | 2 014 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 013.00 | | 3 421.00 | 53 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 771.00 | 61 181.00 | | 1 904 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 893.00 | 5 295.00 | | 40 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 700.00 | 619 700.00 | | 619 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 340 509.00 | | | 340 509.00 |
VB T. V. A. | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 297.00 | 462 129.00 | 2 168.00 | 464 297.00 |
VW T.V.A. | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 844.00 | 818 844.00 | | 818 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 280.00 | 33 204.00 | | 31 280.00 |
ST Autres comptes | 2 656.00 | 3 740.00 | | 2 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 629.00 | 54 577.00 | | 58 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 905 325.00 | 1 003 037.00 | | 905 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 423.00 | 157 301.00 | | 157 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 724.00 | 297 670.00 | | 297 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 845.00 | 242 043.00 | | 229 845.00 |