| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881 547.00 | 1 881 547.00 | | 1 881 547.00 |
AH Fonds commercial | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 078.00 | 29 076.00 | 10 002.00 | 39 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 551.00 | 1 940 657.00 | 26 894.00 | 1 967 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 753 368.00 | | 753 368.00 | 753 368.00 |
BZ Autres créances | 650 020.00 | | 650 020.00 | 650 020.00 |
CF Disponibilités | 1 072 342.00 | | 1 072 342.00 | 1 072 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 645.00 | | 2 482 645.00 | 2 482 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 197.00 | 1 940 657.00 | 2 509 539.00 | 4 450 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DH Report à nouveau | 486 187.00 | 112 558.00 | | 486 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 007.00 | 373 629.00 | | 456 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 093.00 | 870 086.00 | | 1 326 093.00 |
DN Avances conditionnées | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
DO TOTAL (II) | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 775.00 | 867 180.00 | | 601 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 309.00 | 267 903.00 | | 204 309.00 |
EA Autres dettes | 12 720.00 | 43 002.00 | | 12 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 242.00 | 750.00 | | 222 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 046.00 | 1 178 836.00 | | 1 041 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 539.00 | 2 048 922.00 | | 2 509 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 046.00 | 1 178 836.00 | | 1 041 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 077.00 | 328 707.00 | 2 266 784.00 | 1 938 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 077.00 | 328 707.00 | 2 266 784.00 | 1 938 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 185.00 | | | 109 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 448.00 | 120 977.00 | | 19 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 160.00 | 2 424 796.00 | | 2 542 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 153.00 | 2 051 168.00 | | 2 086 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 007.00 | 373 629.00 | | 456 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 104.00 | | 18 448.00 | 1 949 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 582.00 | | | 1 911 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 831.00 | | 6 247.00 | 32 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | 12 201.00 | 4 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 855.00 | 11 768.00 | | 1 898 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874 000.00 | 7 547.00 | | 1 874 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 855.00 | 4 221.00 | | 24 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
6T Sur comptes clients | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 915.00 | | 32 880.00 | 62 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 915.00 | | 32 880.00 | 62 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 775.00 | 601 775.00 | | 601 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 242.00 | 222 242.00 | | 222 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
UX Autres créances clients | 753 368.00 | 753 368.00 | | 753 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VB T. V. A. | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
VP Divers | 420 360.00 | 420 360.00 | | 420 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 195.00 | 1 427 195.00 | | 1 427 195.00 |
VW T.V.A. | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 046.00 | 1 041 046.00 | | 1 041 046.00 |