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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881 547.00 | 1 837 781.00 | 43 765.00 | 1 881 547.00 |
AH Fonds commercial | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 449.00 | 12 311.00 | 137.00 | 12 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 798.00 | 11 135.00 | 1 663.00 | 12 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 578.00 | 1 891 263.00 | 49 316.00 | 1 940 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 603.00 | | 435 603.00 | 435 603.00 |
BZ Autres créances | 188 728.00 | | 188 728.00 | 188 728.00 |
CF Disponibilités | 1 149 391.00 | | 1 149 391.00 | 1 149 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 976.00 | | 1 782 976.00 | 1 782 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 555.00 | 1 891 263.00 | 1 832 292.00 | 3 723 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DH Report à nouveau | 298 017.00 | 266 255.00 | | 298 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 541.00 | 31 762.00 | | 314 541.00 |
DL TOTAL (I) | 996 458.00 | 681 917.00 | | 996 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 418.00 | 578 134.00 | | 684 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 431.00 | 152 909.00 | | 135 431.00 |
EA Autres dettes | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 25 502.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 834.00 | 771 780.00 | | 835 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 292.00 | 1 453 697.00 | | 1 832 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 714.00 | | 1 732 714.00 | 1 732 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 714.00 | | 1 732 714.00 | 1 732 714.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 306.00 | 11 895.00 | | -14 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 877.00 | 1 672 121.00 | | 1 878 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 336.00 | 1 640 359.00 | | 1 564 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 541.00 | 31 762.00 | | 314 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 158.00 | | 670.00 | 1 936 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 581.00 | | | 1 911 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 577.00 | | 670.00 | 24 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 433.00 | 65 794.00 | | 1 795 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777 077.00 | 60 704.00 | | 1 777 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 356.00 | 5 090.00 | | 18 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 418.00 | 684 418.00 | | 684 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 435 603.00 | 435 603.00 | | 435 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VW T.V.A. | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 834.00 | 835 834.00 | | 835 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 911.00 | 41 630.00 | | 49 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 498.00 | 49 682.00 | | 22 498.00 |
YT Sous‐traitance | 879 908.00 | 830 796.00 | | 879 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 509.00 | 157 049.00 | | 251 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 469.00 | 290 602.00 | | 291 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 531.00 | 221 145.00 | | 233 531.00 |