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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881 547.00 | 1 874 000.00 | 7 547.00 | 1 881 547.00 |
AH Fonds commercial | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 383.00 | 12 406.00 | 7 978.00 | 20 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 104.00 | 1 928 890.00 | 20 214.00 | 1 949 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 783.00 | 32 880.00 | 647 903.00 | 680 783.00 |
BZ Autres créances | 421 852.00 | | 421 852.00 | 421 852.00 |
CF Disponibilités | 954 429.00 | | 954 429.00 | 954 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 085.00 | 32 880.00 | 2 030 205.00 | 2 063 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 189.00 | 1 961 769.00 | 2 050 419.00 | 4 012 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DH Report à nouveau | 112 558.00 | 298 017.00 | | 112 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 629.00 | 314 541.00 | | 373 629.00 |
DL TOTAL (I) | 870 086.00 | 996 458.00 | | 870 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 769.00 | 684 418.00 | | 875 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 279.00 | 135 431.00 | | 282 279.00 |
EA Autres dettes | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 333.00 | 835 834.00 | | 1 180 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 419.00 | 1 832 292.00 | | 2 050 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 725.00 | | 2 195 725.00 | 2 195 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 725.00 | | 2 195 725.00 | 2 195 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 977.00 | -14 306.00 | | 120 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 796.00 | 1 878 877.00 | | 2 424 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 168.00 | 1 564 336.00 | | 2 051 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 629.00 | 314 541.00 | | 373 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 228.00 | 37 627.00 | | 1 861 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837 781.00 | 36 219.00 | | 1 837 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 447.00 | 1 408.00 | | 23 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 769.00 | 875 769.00 | | 875 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 641 327.00 | 641 327.00 | | 641 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VB T. V. A. | 179 022.00 | 179 022.00 | | 179 022.00 |
VP Divers | 232 092.00 | 232 092.00 | | 232 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 347.00 | 1 108 656.00 | 4 691.00 | 1 113 347.00 |
VW T.V.A. | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 333.00 | 1 180 333.00 | | 1 180 333.00 |