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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881 547.00 | 1 777 077.00 | 104 469.00 | 1 881 547.00 |
AH Fonds commercial | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 449.00 | 8 706.00 | 3 742.00 | 12 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 128.00 | 9 650.00 | 2 478.00 | 12 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 676.00 | 1 825 469.00 | 114 208.00 | 1 939 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 076.00 | | 279 076.00 | 279 076.00 |
BZ Autres créances | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
CF Disponibilités | 910 304.00 | | 910 304.00 | 910 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 489.00 | | 1 339 489.00 | 1 339 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 165.00 | 1 825 469.00 | 1 453 697.00 | 3 279 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DH Report à nouveau | 266 255.00 | 406 957.00 | | 266 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 762.00 | 109 298.00 | | 31 762.00 |
DL TOTAL (I) | 681 917.00 | 900 155.00 | | 681 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 134.00 | 619 700.00 | | 578 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 909.00 | 183 609.00 | | 152 909.00 |
EA Autres dettes | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 502.00 | 300.00 | | 25 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 780.00 | 818 844.00 | | 771 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 697.00 | 1 718 999.00 | | 1 453 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 780.00 | 818 844.00 | | 771 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 796.00 | | 1 525 796.00 | 1 525 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 796.00 | | 1 525 796.00 | 1 525 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 035.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | 56 158.00 | | 11 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 120.00 | 1 800 414.00 | | 1 672 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 359.00 | 1 691 116.00 | | 1 640 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 762.00 | 109 298.00 | | 31 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 242.00 | | 61 502.00 | 2 121 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 585.00 | 1 936 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 451.00 | 1 911 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 134.00 | 24 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 808.00 | | 60 224.00 | 2 064 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 434.00 | | 1 278.00 | 56 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 952.00 | 76 067.00 | 246 585.00 | 1 965 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919 764.00 | 70 764.00 | 213 451.00 | 1 919 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 188.00 | 5 303.00 | 33 134.00 | 46 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 134.00 | 578 134.00 | | 578 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
UX Autres créances clients | 279 076.00 | 279 076.00 | | 279 076.00 |
VB T. V. A. | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VW T.V.A. | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 780.00 | 771 780.00 | | 771 780.00 |