| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 068.00 | 88 023.00 | 21 044.00 | 109 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 032.00 | 28 663.00 | 40 369.00 | 69 032.00 |
BF Prêts | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 895.00 | 116 686.00 | 62 209.00 | 178 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 332.00 | | 104 332.00 | 104 332.00 |
BN En cours de production de biens | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 896.00 | 85 100.00 | 411 796.00 | 496 896.00 |
BZ Autres créances | 185 711.00 | | 185 711.00 | 185 711.00 |
CF Disponibilités | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 579.00 | 85 100.00 | 767 479.00 | 852 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 474.00 | 201 786.00 | 829 688.00 | 1 031 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 845.00 | 297 079.00 | | 265 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 737.00 | -31 235.00 | | -14 737.00 |
DL TOTAL (I) | 366 608.00 | 381 345.00 | | 366 608.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 092.00 | 22 972.00 | | 8 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 345.00 | 280 488.00 | | 307 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 213.00 | 160 059.00 | | 122 213.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 270.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 080.00 | 464 108.00 | | 438 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 688.00 | 855 452.00 | | 829 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 080.00 | 456 016.00 | | 438 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
FG Production vendue services | 1 390 450.00 | | 1 390 450.00 | 1 390 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 686.00 | | 1 391 686.00 | 1 391 686.00 |
FM Production stockée | | | 2 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 259.00 | |
GE Autres charges | | | 46 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 668.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 55 402.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 664.00 | 10 000.00 | | 46 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 664.00 | 45 402.00 | | -36 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 244.00 | 1 391 243.00 | | 1 463 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 980.00 | 1 422 478.00 | | 1 477 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 737.00 | -31 235.00 | | -14 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 111.00 | | 23 546.00 | 158 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 763.00 | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 178 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 178 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 552.00 | | 23 546.00 | 154 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 426.00 | 17 259.00 | | 99 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 426.00 | 17 259.00 | | 99 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 600.00 | | 41 500.00 | 126 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 600.00 | | 41 500.00 | 126 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 600.00 | 25 000.00 | 51 500.00 | 136 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 345.00 | 307 345.00 | | 307 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UP Prêts | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 348 828.00 | | | 348 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 068.00 | | | 148 068.00 |
VB T. V. A. | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 560.00 | | | 86 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 002.00 | 684 002.00 | | 684 002.00 |
VW T.V.A. | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 080.00 | 438 080.00 | | 438 080.00 |