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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 224.00 | 105 747.00 | 30 477.00 | 136 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 984.00 | 41 444.00 | 71 540.00 | 112 984.00 |
BF Prêts | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 730.00 | 147 191.00 | 102 539.00 | 249 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 902.00 | | 122 902.00 | 122 902.00 |
BN En cours de production de biens | 75 537.00 | | 75 537.00 | 75 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 732.00 | 117 507.00 | 791 225.00 | 908 732.00 |
BZ Autres créances | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
CF Disponibilités | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 113.00 | 117 507.00 | 1 185 606.00 | 1 303 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 843.00 | 264 698.00 | 1 288 145.00 | 1 552 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 322 544.00 | 251 108.00 | | 322 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 058.00 | 71 436.00 | | -62 058.00 |
DL TOTAL (I) | 375 986.00 | 438 044.00 | | 375 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 013.00 | 2 718.00 | | 23 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 448.00 | 503 063.00 | | 500 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 588.00 | 224 406.00 | | 187 588.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 102.00 | | | 201 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 159.00 | 730 196.00 | | 912 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 145.00 | 1 193 239.00 | | 1 288 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 159.00 | 730 196.00 | | 912 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 687.00 | | 50 632.00 | 200 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 249 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 249 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 344.00 | | 50 453.00 | 200 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | 179.00 | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 484.00 | 19 298.00 | 1 590.00 | 129 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 484.00 | 19 298.00 | 1 590.00 | 129 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 507.00 | | 25 000.00 | 142 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 448.00 | 500 448.00 | | 500 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 8.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 201 102.00 | 201 102.00 | | 201 102.00 |
UP Prêts | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 760 664.00 | 760 664.00 | | 760 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 068.00 | 148 068.00 | | 148 068.00 |
VB T. V. A. | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 121.00 | 103 121.00 | | 103 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 476.00 | 1 071 476.00 | | 1 071 476.00 |
VW T.V.A. | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 159.00 | 912 159.00 | | 912 159.00 |