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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 675.00 | 95 334.00 | 37 341.00 | 132 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 668.00 | 34 150.00 | 33 519.00 | 67 668.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 687.00 | 129 484.00 | 71 204.00 | 200 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
BN En cours de production de biens | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 420.00 | 117 507.00 | 678 913.00 | 796 420.00 |
BZ Autres créances | 154 684.00 | | 154 684.00 | 154 684.00 |
CF Disponibilités | 133 812.00 | | 133 812.00 | 133 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 543.00 | 117 507.00 | 1 122 036.00 | 1 239 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 230.00 | 246 991.00 | 1 193 239.00 | 1 440 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 251 108.00 | 265 845.00 | | 251 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 436.00 | -14 737.00 | | 71 436.00 |
DL TOTAL (I) | 438 044.00 | 366 608.00 | | 438 044.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718.00 | 8 092.00 | | 2 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 063.00 | 307 345.00 | | 503 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 406.00 | 122 213.00 | | 224 406.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 112.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 196.00 | 438 080.00 | | 730 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 239.00 | 829 688.00 | | 1 193 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 196.00 | 438 080.00 | | 730 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
FG Production vendue services | 1 869 121.00 | | 1 869 121.00 | 1 869 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 095.00 | | 1 871 095.00 | 1 871 095.00 |
FM Production stockée | | | -3 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 407.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 521.00 | 1 000.00 | | 3 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 183.00 | 36 995.00 | | 43 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 038.00 | 10 000.00 | | 16 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 781.00 | 16 664.00 | | 2 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | 46 664.00 | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 257.00 | -36 664.00 | | 13 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 553.00 | 1 463 244.00 | | 1 910 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 118.00 | 1 477 980.00 | | 1 839 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 436.00 | -14 737.00 | | 71 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 895.00 | | 23 854.00 | 178 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698.00 | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061.00 | 200 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 200 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 099.00 | | 23 608.00 | 178 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | 246.00 | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 686.00 | 14 767.00 | 1 969.00 | 116 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 686.00 | 14 767.00 | 1 969.00 | 116 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 100.00 | 32 407.00 | | 85 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 100.00 | 32 407.00 | | 85 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 100.00 | 32 407.00 | | 110 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 063.00 | 503 063.00 | | 503 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 648 352.00 | | | 648 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 068.00 | | | 148 068.00 |
VB T. V. A. | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 226.00 | | | 103 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 118.00 | 962 118.00 | | 962 118.00 |
VW T.V.A. | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 196.00 | 730 196.00 | | 730 196.00 |