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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 040.00 | 131 444.00 | 15 596.00 | 147 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 741.00 | 75 657.00 | 47 084.00 | 122 741.00 |
BF Prêts | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 303.00 | 207 101.00 | 63 202.00 | 270 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 771.00 | | 170 771.00 | 170 771.00 |
BN En cours de production de biens | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 657.00 | 125 328.00 | 783 330.00 | 908 657.00 |
BZ Autres créances | 182 425.00 | | 182 425.00 | 182 425.00 |
CF Disponibilités | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 327.00 | 125 328.00 | 1 234 000.00 | 1 359 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 630.00 | 332 429.00 | 1 297 202.00 | 1 629 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 226.00 | 282 435.00 | | 235 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698.00 | -47 209.00 | | -698.00 |
DL TOTAL (I) | 350 029.00 | 350 726.00 | | 350 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 000.00 | 300 000.00 | | 262 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 063.00 | 572 930.00 | | 520 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 954.00 | 154 024.00 | | 157 954.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 173.00 | 1 026 953.00 | | 947 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 202.00 | 1 377 679.00 | | 1 297 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 746.00 | | 1 557.00 | 268 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 224.00 | | 1 557.00 | 268 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 796.00 | 20 305.00 | -1.00 | 186 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 796.00 | 20 305.00 | -1.00 | 186 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 734.00 | 125 328.00 | 88 734.00 | 88 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 734.00 | 125 328.00 | 88 734.00 | 88 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 734.00 | 125 328.00 | 88 734.00 | 88 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 063.00 | 520 063.00 | | 520 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UP Prêts | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 781 543.00 | 781 543.00 | | 781 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 114.00 | 127 114.00 | | 127 114.00 |
VB T. V. A. | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 416.00 | 1 094 416.00 | | 1 094 416.00 |
VW T.V.A. | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 173.00 | 947 173.00 | | 947 173.00 |