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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 224.00 | 114 976.00 | 21 248.00 | 136 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 266.00 | 52 678.00 | 61 587.00 | 114 266.00 |
BF Prêts | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 012.00 | 167 654.00 | 83 358.00 | 251 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 489.00 | | 124 489.00 | 124 489.00 |
BN En cours de production de biens | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 965.00 | 117 507.00 | 659 458.00 | 776 965.00 |
BZ Autres créances | 156 387.00 | | 156 387.00 | 156 387.00 |
CF Disponibilités | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 807.00 | 117 507.00 | 1 132 300.00 | 1 249 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 819.00 | 285 161.00 | 1 215 658.00 | 1 500 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 260 486.00 | 322 544.00 | | 260 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 949.00 | -62 058.00 | | 21 949.00 |
DL TOTAL (I) | 397 935.00 | 375 986.00 | | 397 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 846.00 | 500 448.00 | | 624 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 118.00 | 187 588.00 | | 164 118.00 |
EA Autres dettes | 28 759.00 | 8.00 | | 28 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 201 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 723.00 | 912 159.00 | | 817 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 658.00 | 1 288 145.00 | | 1 215 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 723.00 | 912 159.00 | | 817 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 730.00 | | 1 282.00 | 249 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 208.00 | | 1 282.00 | 249 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 191.00 | 20 461.00 | -2.00 | 147 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 191.00 | 20 461.00 | -2.00 | 147 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 846.00 | 624 846.00 | | 624 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
UP Prêts | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 628 897.00 | 628 897.00 | | 628 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 068.00 | 148 068.00 | | 148 068.00 |
VB T. V. A. | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 479.00 | 102 479.00 | | 102 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 474.00 | 934 474.00 | | 934 474.00 |
VW T.V.A. | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 723.00 | 817 723.00 | | 817 723.00 |