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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 298.00 | 123 729.00 | 22 569.00 | 146 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 925.00 | 63 067.00 | 58 859.00 | 121 925.00 |
BF Prêts | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 746.00 | 186 796.00 | 81 950.00 | 268 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
BN En cours de production de biens | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 462.00 | 88 734.00 | 736 728.00 | 825 462.00 |
BZ Autres créances | 153 517.00 | | 153 517.00 | 153 517.00 |
CF Disponibilités | 182 968.00 | | 182 968.00 | 182 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 463.00 | 88 734.00 | 1 295 729.00 | 1 384 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 209.00 | 275 530.00 | 1 377 679.00 | 1 653 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 282 435.00 | 260 486.00 | | 282 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 209.00 | 21 949.00 | | -47 209.00 |
DL TOTAL (I) | 350 726.00 | 397 935.00 | | 350 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 930.00 | 624 846.00 | | 572 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 024.00 | 164 118.00 | | 154 024.00 |
EA Autres dettes | | 28 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 953.00 | 817 723.00 | | 1 026 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 679.00 | 1 215 658.00 | | 1 377 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 953.00 | 817 723.00 | | 726 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 012.00 | | 18 293.00 | 251 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 268 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 268 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 490.00 | | 18 293.00 | 250 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 654.00 | 20 611.00 | 1 469.00 | 167 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 654.00 | 20 611.00 | 1 469.00 | 167 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979 932.00 | 979 932.00 | | 979 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 930.00 | 572 930.00 | | 572 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
UP Prêts | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 734 942.00 | 734 942.00 | | 734 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |
VB T. V. A. | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 932.00 | 979 932.00 | | 979 932.00 |
VW T.V.A. | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 953.00 | 726 953.00 | | 1 026 953.00 |