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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 014.00 | 150 830.00 | 42 184.00 | 193 014.00 |
AP Constructions | 25 381.00 | 9 732.00 | 15 649.00 | 25 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 875.00 | 5 064.00 | 1 811.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 411.00 | 13 120.00 | 15 291.00 | 28 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 333.00 | 189 915.00 | 137 418.00 | 327 333.00 |
BT Marchandises | 115 641.00 | | 115 641.00 | 115 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 625.00 | 6 136.00 | 467 489.00 | 473 625.00 |
BZ Autres créances | 132 173.00 | | 132 173.00 | 132 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 154.00 | | 329 154.00 | 329 154.00 |
CF Disponibilités | 290 170.00 | | 290 170.00 | 290 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 765.00 | 6 136.00 | 1 346 629.00 | 1 352 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 098.00 | 196 051.00 | 1 484 047.00 | 1 680 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 950.00 | 11 169.00 | 4 781.00 | 15 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 803 409.00 | 719 530.00 | | 803 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 373.00 | 83 879.00 | | 126 373.00 |
DL TOTAL (I) | 956 182.00 | 829 809.00 | | 956 182.00 |
DP Provisions pour risques | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 232.00 | 125 000.00 | | 225 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 624.00 | 48 822.00 | | 37 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 037.00 | 31 977.00 | | 104 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 102.00 | 74 220.00 | | 109 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 995.00 | 280 019.00 | | 475 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 047.00 | 1 109 828.00 | | 1 484 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 914.00 | | 26 208.00 | 303 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 950.00 | | 85.00 | 15 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 57 702.00 | 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 789.00 | | 327 333.00 | 2 789.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85.00 | | 15 950.00 | 85.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | 60 667.00 | 2 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 064.00 | | 2 950.00 | 190 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 813.00 | | 21 944.00 | 40 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 087.00 | | 1 229.00 | 57 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 891.00 | 21 023.00 | | 168 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 574.00 | 1 595.00 | | 9 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 179.00 | 11 651.00 | | 139 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 138.00 | 7 778.00 | | 20 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 870.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 220.00 | 6 136.00 | 6 220.00 | 6 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 220.00 | 6 136.00 | 6 220.00 | 6 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 220.00 | 58 006.00 | 6 220.00 | 6 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 136.00 | 6 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 465 472.00 | | | 465 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 232.00 | 29 674.00 | 164 308.00 | 225 232.00 |
VI Groupe et associés | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VP Divers | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 099.00 | 620 099.00 | | 620 099.00 |
VW T.V.A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 995.00 | 280 437.00 | 164 308.00 | 475 995.00 |