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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 952.00 | 168 753.00 | 35 198.00 | 203 952.00 |
AP Constructions | 25 381.00 | 14 797.00 | 10 583.00 | 25 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 327.00 | 17 541.00 | 14 786.00 | 32 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 148.00 | 221 768.00 | 121 380.00 | 343 148.00 |
BT Marchandises | 197 433.00 | | 197 433.00 | 197 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 634.00 | 947.00 | 365 687.00 | 366 634.00 |
BZ Autres créances | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 082.00 | 5 004.00 | 319 078.00 | 324 082.00 |
CF Disponibilités | 585 295.00 | | 585 295.00 | 585 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 469.00 | 5 951.00 | 1 551 518.00 | 1 557 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 618.00 | 227 720.00 | 1 672 898.00 | 1 900 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 950.00 | 14 359.00 | 1 590.00 | 15 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 812 032.00 | 725 685.00 | | 812 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 724.00 | 286 338.00 | | 263 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 156.00 | 1 038 424.00 | | 1 102 156.00 |
DP Provisions pour risques | 36 601.00 | 51 870.00 | | 36 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 001.00 | 51 870.00 | | 38 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 181.00 | 195 557.00 | | 153 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 450.00 | 9 973.00 | | 201 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 965.00 | 103 377.00 | | 72 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 143.00 | 128 802.00 | | 105 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 740.00 | 437 710.00 | | 532 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 898.00 | 1 528 004.00 | | 1 672 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 838.00 | 290 778.00 | | 438 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 317.00 | | 8 008.00 | 340 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 175.00 | 343 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 175.00 | 64 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 953.00 | | | 203 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 984.00 | | 7 218.00 | 61 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 430.00 | | 790.00 | 58 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 773.00 | 19 172.00 | 5 175.00 | 207 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 764.00 | 1 595.00 | | 12 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 449.00 | 9 305.00 | | 159 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 559.00 | 8 272.00 | 5 175.00 | 35 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 870.00 | 38 001.00 | 51 870.00 | 51 870.00 |
6T Sur comptes clients | 6 050.00 | 947.00 | 6 050.00 | 6 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 579.00 | 5 005.00 | 2 580.00 | 2 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 629.00 | 5 952.00 | 8 630.00 | 8 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 499.00 | 43 953.00 | 60 500.00 | 60 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 347.00 | 6 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 005.00 | 2 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 601.00 | 51 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 365 372.00 | 365 372.00 | | 365 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 182.00 | 59 280.00 | 93 902.00 | 153 182.00 |
VI Groupe et associés | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 577.00 | 453 577.00 | | 453 577.00 |
VW T.V.A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 741.00 | 438 839.00 | 93 902.00 | 532 741.00 |