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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 953.00 | 186 715.00 | 17 238.00 | 203 953.00 |
AP Constructions | 26 773.00 | 20 060.00 | 6 713.00 | 26 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 117.00 | 6 327.00 | 13 790.00 | 20 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 297.00 | 41 438.00 | 37 859.00 | 79 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 914.00 | 273 296.00 | 164 618.00 | 437 914.00 |
BT Marchandises | 232 243.00 | | 232 243.00 | 232 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 287.00 | 3 038.00 | 332 249.00 | 335 287.00 |
BZ Autres créances | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 873.00 | | 397 873.00 | 397 873.00 |
CF Disponibilités | 993 030.00 | | 993 030.00 | 993 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 017.00 | 3 038.00 | 1 981 979.00 | 1 985 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 931.00 | 276 334.00 | 2 146 597.00 | 2 422 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 298.00 | 18 756.00 | 18 542.00 | 37 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 062 668.00 | 875 764.00 | | 1 062 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 764.00 | 186 904.00 | | 324 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 833.00 | 1 089 068.00 | | 1 413 833.00 |
DP Provisions pour risques | 22 082.00 | 26 498.00 | | 22 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 082.00 | 30 998.00 | | 24 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 715.00 | 106 402.00 | | 134 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 009.00 | 378 508.00 | | 369 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 890.00 | 58 203.00 | | 55 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 069.00 | 105 117.00 | | 149 069.00 |
EA Autres dettes | | 4 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 683.00 | 653 150.00 | | 708 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 597.00 | 1 773 217.00 | | 2 146 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 009.00 | | | 369 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 884.00 | | 66 030.00 | 371 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 798.00 | | 5 500.00 | 31 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 953.00 | | | 203 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 877.00 | | 59 311.00 | 66 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 256.00 | | 1 219.00 | 69 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 187.00 | 28 108.00 | | 245 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 680.00 | 2 075.00 | | 16 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 817.00 | 8 898.00 | | 177 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 690.00 | 17 135.00 | | 50 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 998.00 | 24 082.00 | 30 998.00 | 30 998.00 |
6T Sur comptes clients | 3 122.00 | 3 038.00 | 3 122.00 | 3 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 027.00 | 3 038.00 | 18 027.00 | 18 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 025.00 | 27 120.00 | 49 025.00 | 49 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 038.00 | 7 622.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 082.00 | 26 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 331 237.00 | 331 237.00 | | 331 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 715.00 | 36 187.00 | 98 528.00 | 134 715.00 |
VI Groupe et associés | 367 009.00 | 367 009.00 | | 367 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 795.00 | 365 795.00 | | 365 795.00 |
VW T.V.A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 683.00 | 610 155.00 | 98 528.00 | 708 683.00 |