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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 953.00 | 159 449.00 | 44 504.00 | 203 953.00 |
AP Constructions | 25 381.00 | 12 265.00 | 13 116.00 | 25 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 875.00 | 6 141.00 | 734.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 728.00 | 17 153.00 | 12 574.00 | 29 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 317.00 | 207 773.00 | 132 544.00 | 340 317.00 |
BT Marchandises | 161 948.00 | | 161 948.00 | 161 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 632.00 | 6 050.00 | 294 582.00 | 300 632.00 |
BZ Autres créances | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 962.00 | 2 579.00 | 285 383.00 | 287 962.00 |
CF Disponibilités | 611 634.00 | | 611 634.00 | 611 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 090.00 | 8 629.00 | 1 395 461.00 | 1 404 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 406.00 | 216 402.00 | 1 528 005.00 | 1 744 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 950.00 | 12 764.00 | 3 186.00 | 15 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 725 686.00 | 803 409.00 | | 725 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 338.00 | 126 373.00 | | 286 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 424.00 | 956 182.00 | | 1 038 424.00 |
DP Provisions pour risques | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 558.00 | 225 232.00 | | 195 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 973.00 | 37 624.00 | | 9 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 377.00 | 104 037.00 | | 103 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 802.00 | 109 102.00 | | 128 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 711.00 | 475 995.00 | | 437 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 005.00 | 1 484 047.00 | | 1 528 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 779.00 | 280 437.00 | | 290 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 333.00 | | 14 990.00 | 327 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 340 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 006.00 | 203 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 014.00 | | 12 945.00 | 193 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 667.00 | | 1 317.00 | 60 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 702.00 | | 728.00 | 57 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 915.00 | 17 991.00 | 133.00 | 189 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 169.00 | 1 595.00 | | 11 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 830.00 | 8 752.00 | 133.00 | 150 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 916.00 | 7 644.00 | | 27 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 870.00 | 51 870.00 | 51 870.00 | 51 870.00 |
6T Sur comptes clients | 6 136.00 | 6 050.00 | 6 136.00 | 6 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 136.00 | 8 629.00 | 6 136.00 | 6 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 006.00 | 60 499.00 | 58 006.00 | 58 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 050.00 | 6 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 870.00 | 51 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 377.00 | 103 377.00 | | 103 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 292 591.00 | 292 591.00 | | 292 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 558.00 | 48 626.00 | 146 932.00 | 195 558.00 |
VI Groupe et associés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
VP Divers | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 528.00 | 345 528.00 | | 345 528.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 711.00 | 290 779.00 | 146 932.00 | 437 711.00 |