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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 953.00 | 177 817.00 | 26 135.00 | 203 953.00 |
AP Constructions | 26 773.00 | 17 435.00 | 9 338.00 | 26 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 786.00 | 26 937.00 | 6 849.00 | 33 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 856.00 | | 63 856.00 | 63 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 884.00 | 245 187.00 | 126 696.00 | 371 884.00 |
BT Marchandises | 206 126.00 | | 206 126.00 | 206 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 691.00 | 3 122.00 | 298 569.00 | 301 691.00 |
BZ Autres créances | 90 192.00 | | 90 192.00 | 90 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 808.00 | 14 905.00 | 345 904.00 | 360 808.00 |
CF Disponibilités | 695 450.00 | | 695 450.00 | 695 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 547.00 | 18 027.00 | 1 646 520.00 | 1 664 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 430.00 | 263 214.00 | 1 773 217.00 | 2 036 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 798.00 | 16 680.00 | 15 118.00 | 31 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 875 764.00 | 812 032.00 | | 875 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 904.00 | 263 724.00 | | 186 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 068.00 | 1 102 156.00 | | 1 089 068.00 |
DP Provisions pour risques | 26 498.00 | 36 601.00 | | 26 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 1 400.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 998.00 | 38 001.00 | | 30 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 402.00 | 153 181.00 | | 106 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 508.00 | 201 450.00 | | 378 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 203.00 | 72 965.00 | | 58 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 117.00 | 105 143.00 | | 105 117.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 150.00 | 532 740.00 | | 653 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 217.00 | 1 672 898.00 | | 1 773 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 900.00 | 438 838.00 | | 596 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 149.00 | | 28 852.00 | 343 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 950.00 | | 15 848.00 | 15 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 69 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 371 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 953.00 | | | 203 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 026.00 | | 2 851.00 | 64 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 220.00 | | 10 153.00 | 59 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 769.00 | 23 418.00 | | 221 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 359.00 | 2 321.00 | | 14 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 754.00 | 9 064.00 | | 168 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 656.00 | 12 034.00 | | 38 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 001.00 | 30 998.00 | 38 001.00 | 38 001.00 |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 3 122.00 | 947.00 | 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 005.00 | 14 905.00 | 5 005.00 | 5 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 952.00 | 18 027.00 | 5 952.00 | 5 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 953.00 | 49 025.00 | 43 953.00 | 43 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 622.00 | 2 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 905.00 | 5 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 498.00 | 36 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 297 529.00 | 297 529.00 | | 297 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 402.00 | 50 152.00 | 56 250.00 | 106 402.00 |
VI Groupe et associés | 378 508.00 | 378 508.00 | | 378 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 914.00 | 404 914.00 | | 404 914.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 150.00 | 596 900.00 | 56 250.00 | 653 150.00 |