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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 753.00 | 192 522.00 | 16 230.00 | 208 753.00 |
AP Constructions | 26 773.00 | 21 911.00 | 4 862.00 | 26 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 117.00 | 9 777.00 | 10 340.00 | 20 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 389.00 | 54 758.00 | 26 632.00 | 81 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 207.00 | 299 897.00 | 146 309.00 | 446 207.00 |
BT Marchandises | 245 347.00 | | 245 347.00 | 245 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 732.00 | 2 938.00 | 271 794.00 | 274 732.00 |
BZ Autres créances | 172 190.00 | | 172 190.00 | 172 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 654.00 | | 226 654.00 | 226 654.00 |
CF Disponibilités | 1 109 170.00 | | 1 109 170.00 | 1 109 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 860.00 | 2 938.00 | 2 028 922.00 | 2 031 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 067.00 | 302 835.00 | 2 175 231.00 | 2 478 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 992.00 | 20 929.00 | 17 063.00 | 37 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 183 433.00 | 1 062 668.00 | | 1 183 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 829.00 | 324 764.00 | | 138 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 662.00 | 1 413 833.00 | | 1 348 662.00 |
DP Provisions pour risques | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 100.00 | 2 000.00 | | 7 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 182.00 | 24 082.00 | | 29 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 528.00 | 134 715.00 | | 98 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 185.00 | 369 009.00 | | 532 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 374.00 | 55 890.00 | | 43 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 301.00 | 149 069.00 | | 123 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 388.00 | 708 683.00 | | 797 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 231.00 | 2 146 597.00 | | 2 175 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 830.00 | 610 155.00 | | 751 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 914.00 | | 8 293.00 | 437 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 298.00 | | 694.00 | 37 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 953.00 | | 4 800.00 | 203 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 188.00 | | 2 092.00 | 126 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 475.00 | | 707.00 | 70 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 296.00 | 26 602.00 | | 273 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 756.00 | 2 174.00 | | 18 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 715.00 | 5 807.00 | | 186 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 825.00 | 18 621.00 | | 67 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 082.00 | 29 182.00 | 24 082.00 | 24 082.00 |
6T Sur comptes clients | 3 038.00 | 2 938.00 | 3 038.00 | 3 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038.00 | 2 938.00 | 3 038.00 | 3 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 120.00 | 32 120.00 | 27 120.00 | 27 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 038.00 | 5 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 082.00 | 22 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 270 816.00 | 270 816.00 | | 270 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 528.00 | 52 970.00 | 45 558.00 | 98 528.00 |
VI Groupe et associés | 532 185.00 | 532 185.00 | | 532 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 764.00 | 139 764.00 | | 139 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 089.00 | 456 089.00 | | 456 089.00 |
VW T.V.A. | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 388.00 | 751 830.00 | 45 558.00 | 797 388.00 |