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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 675.00 | 45 167.00 | 68 508.00 | 113 675.00 |
040 Immobilisations financières | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 478.00 | 45 167.00 | 246 311.00 | 291 478.00 |
060 Stock marchandises | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
072 Créances – Autres | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
084 Disponibilités | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
110 Total général Actif | 324 502.00 | 45 167.00 | 279 335.00 | 324 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 530.00 | | | 120 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
224 Production immobilisée | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 469.00 | | | 469.00 |
230 Autres produits | 678.00 | | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 106.00 | | | -14 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
242 Autres charges externes. | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 791.00 | | | -24 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
252 Charges sociales | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 956.00 | | | 263 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |