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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 232.00 | 51 164.00 | 84 068.00 | 135 232.00 |
040 Immobilisations financières | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 035.00 | 51 164.00 | 261 871.00 | 313 035.00 |
060 Stock marchandises | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
072 Créances – Autres | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
084 Disponibilités | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 359.00 | | 74 359.00 | 74 359.00 |
110 Total général Actif | 387 394.00 | 51 164.00 | 336 230.00 | 387 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 379.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
224 Production immobilisée | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 551.00 | | | 237 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 821.00 | | | -12 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 652.00 | | | 652.00 |
242 Autres charges externes. | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 061.00 | | | -25 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
252 Charges sociales | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
262 Autres charges | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 989.00 | | | 187 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
294 Charges financières | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 478.00 | | | 291 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 422.00 | | | 422.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 422.00 | | | 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |