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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 688.00 | 71 782.00 | 120 906.00 | 192 688.00 |
040 Immobilisations financières | 223 630.00 | | 223 630.00 | 223 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 891.00 | 71 782.00 | 349 109.00 | 420 891.00 |
060 Stock marchandises | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
072 Créances – Autres | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
084 Disponibilités | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
110 Total général Actif | 497 970.00 | 71 782.00 | 426 188.00 | 497 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 232.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 666.00 | | | 137 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
224 Production immobilisée | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 867.00 | | | 236 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
252 Charges sociales | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
262 Autres charges | 518.00 | | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 451.00 | | | 201 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
294 Charges financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 420.00 | | | 417 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18.00 | | | 18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |