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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 466.00 | 62 363.00 | 113 103.00 | 175 466.00 |
040 Immobilisations financières | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 269.00 | 62 363.00 | 290 906.00 | 353 269.00 |
060 Stock marchandises | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
084 Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
110 Total général Actif | 406 458.00 | 62 363.00 | 344 095.00 | 406 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 101.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 841.00 | | | 196 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
224 Production immobilisée | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 082.00 | | | 281 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 761.00 | | | -25 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
252 Charges sociales | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
262 Autres charges | 747.00 | | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 482.00 | | | 244 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 621.00 | | | 330 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |