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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 818.00 | 56 876.00 | 95 942.00 | 152 818.00 |
040 Immobilisations financières | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 621.00 | 56 876.00 | 273 745.00 | 330 621.00 |
060 Stock marchandises | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
072 Créances – Autres | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
084 Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
110 Total général Actif | 403 593.00 | 56 876.00 | 346 717.00 | 403 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 692.00 | | | 162 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
224 Production immobilisée | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 148.00 | | | 224 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
242 Autres charges externes. | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 681.00 | | | -25 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
252 Charges sociales | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
262 Autres charges | 606.00 | | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 023.00 | | | 196 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 035.00 | | | 313 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |