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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 889.00 | 66 820.00 | 123 069.00 | 189 889.00 |
040 Immobilisations financières | 222 958.00 | | 222 958.00 | 222 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 420.00 | 66 820.00 | 350 600.00 | 417 420.00 |
060 Stock marchandises | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
072 Créances – Autres | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
084 Disponibilités | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
110 Total général Actif | 507 770.00 | 66 820.00 | 440 950.00 | 507 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 766.00 | | | 153 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
224 Production immobilisée | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
230 Autres produits | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 274.00 | | | 222 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 653.00 | | | -21 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
252 Charges sociales | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
262 Autres charges | 762.00 | | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 060.00 | | | 152 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 614.00 | | | 614.00 |
294 Charges financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 844.00 | | | 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 269.00 | | | 353 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |