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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 546.00 | 44 703.00 | 843.00 | 45 546.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 677.00 | 44 703.00 | 974.00 | 45 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
060 Stock marchandises | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
072 Créances – Autres | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
084 Disponibilités | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
110 Total général Actif | 123 894.00 | 44 703.00 | 79 191.00 | 123 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
230 Autres produits | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 778.00 | | | 103 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 623.00 | | | -4 623.00 |
242 Autres charges externes. | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
252 Charges sociales | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | | | 219.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
280 Produits financiers | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |