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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 449.00 | 45 802.00 | 6 647.00 | 52 449.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 580.00 | 45 802.00 | 6 778.00 | 52 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
060 Stock marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
072 Créances – Autres | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
084 Disponibilités | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
110 Total général Actif | 119 546.00 | 45 802.00 | 73 744.00 | 119 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
230 Autres produits | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 071.00 | | | -10 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
252 Charges sociales | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 626.00 | | | 91 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
280 Produits financiers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |