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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 269.00 | 50 309.00 | 5 960.00 | 56 269.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 400.00 | 50 309.00 | 6 091.00 | 56 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
060 Stock marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
072 Créances – Autres | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
084 Disponibilités | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 897.00 | | 117 897.00 | 117 897.00 |
110 Total général Actif | 174 297.00 | 50 309.00 | 123 989.00 | 174 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 510.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 262.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 401.00 | | | 115 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 622.00 | | | 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
252 Charges sociales | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
256 Dotations aux provisions | 937.00 | | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 937.00 | | | 937.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |