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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 269.00 | 52 583.00 | 3 686.00 | 56 269.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 402.00 | 52 583.00 | 3 819.00 | 56 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
060 Stock marchandises | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 747.00 | | 73 747.00 | 73 747.00 |
084 Disponibilités | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 627.00 | | 117 627.00 | 117 627.00 |
110 Total général Actif | 174 029.00 | 52 583.00 | 121 446.00 | 174 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 714.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
230 Autres produits | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 895.00 | | | 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | | | 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
252 Charges sociales | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
256 Dotations aux provisions | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 67.00 | | | 67.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |